خيارات تاجر موقف

نظرة عامة على خيارات تداول الصفقات على عكس خيارات تداول الخيارات الأخرى، لا يتم تداول الصفقات بشكل شائع في معظم الأدوات المالية. في الواقع، فإنه إلى حد كبير فريدة من نوعها لمشتقات التداول مثل الخيارات والعقود الآجلة. وهو أسلوب خطر منخفض جدا يستخدم لتحقيق الربح من خلال الاستفادة من بعض الفرص المميزة التي يمكن أن تقدم الخيارات. على الاطلاق ليس النمط الذي ينبغي أن يقوم بها المبتدئين، لأنه يتطلب فهم شامل جدا من الخيارات وجميع الديناميات ذات الصلة. تداول الصفقات هو أسلوب يستخدمه التجار المحترفين والمؤسسيون بشكل حصري تقريبا. صناع السوق، على سبيل المثال، سوف يستخدمون هذا النمط للوفاء بدورهم، ولكن في الحقيقة ليس أسلوب أن أي تاجر عارضة أو المنزل يجب أن تفكر. التداول البديل هو عادة الخيار الأفضل بالنسبة لمعظم، أو التداول اليوم لأولئك القادرين على جعل الالتزام بدوام كامل. لا يزال من المفيد أن نفهم كيف يعمل هذا النمط على الرغم من، ونحن نقدم في هذه الصفحة لمحة موجزة عن ما ينطوي عليه. محتويات القسم روابط سريعة الخيارات الموصى بها وسطاء قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط ما هو موقف التداول تداول الصفقة هو النمط الذي يستخدم عادة من قبل المهنيين الذين يمثلون البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة الأخرى. تستخدم في المقام الأول في التعامل مع المشتقات، وعلى وجه الخصوص، عقود الخيارات. لاستخدام هذا النمط، يحتاج المتداول إلى معرفة أكثر بكثير من مجرد كيف تعمل الخيارات حقا في معرفة عميقة من جميع الخصائص والعوامل ذات الصلة التي تؤثر على الخيارات وأسعارها المطلوبة. وبالإضافة إلى ذلك من الضروري أن يكون هناك فهم كامل لجميع الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن استخدامها، وكيفية عملها، ومزاياها وعيوبها، وكيف يمكن استخدامها اعتمادا على ظروف السوق السائدة. الهدف الأساسي من هذا النمط هو التقليل من المخاطر التي تنطوي عليها أكبر قدر ممكن، حتى لو كان ذلك يعني تحقيق أرباح منخفضة جدا النسبة المئوية. يسعى التجار في السوق للاستفادة من التحركات الاتجاهية في السوق مثل معظم المستثمرين، ولكن بدلا من ذلك تقوم أنشطتهم في الغالب على التحوط من المحافظ الحالية ضد تلك التحركات الاتجاهية ومحاولة الاستفادة من الوقت الذي يتضرر من عقود الخيارات. وعادة ما يتطلب عقد صفقات لفترات أطول بكثير من الوقت، من أجل تحقيق أقصى قدر من الأرباح المحتملة، وغالبا ما يتم الاحتفاظ الخيارات الحق حتى انتهاء الصلاحية. على الرغم من أن المتداولين في الموقع قد يحتفظون بمراكز لفترات قصيرة في بعض الأحيان فقط، اعتمادا على الاستراتيجيات المستخدمة وظروف السوق، فإن التعريف الأساسي للتاجر الموقف هو الشخص الذي يشغل منصبا على المدى الطويل. الاستفادة من موقف التداول لقد شرحنا بالفعل كيف هذا النمط هو غير مناسب حقا للمستثمر أكثر عارضة بسبب المعرفة بشكل لا يصدق في العمق المطلوب. لا ينبغي تجاهله تماما إذا كنت تشعر حقا كنت تتقن موضوع الخيارات وكل ما يترتب على ذلك، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر سوف يكون دائما أفضل حالا باستخدام نمط مختلف. سبب آخر محدد لذلك هو الطريقة التي يجعل التجار الموقف ربحهم. نقطة كاملة من هذا النمط هو دائما للحفاظ على المخاطر منخفضة قدر الإمكان. ومثل معظم أشكال الاستثمار، ينعكس مستوى المخاطر في مستوى الأرباح التي يتعين تحقيقها. بينما صحيح أن المهنيين يمكن أن تجعل مبالغ كبيرة جدا من المال، وذلك لأنهم يتعاملون مع كميات هائلة من رأس المال. وتستند معظم الاستراتيجيات المستخدمة حول محاولة ضمان قدر معين من الربح، مهما كانت صغيرة أن الربح هو. الحفاظ على خطر منخفض هو أكثر أهمية بكثير من محاولة لخلق أقصى قدر من الأرباح. عند التداول مع كمية كبيرة من رأس المال، مما يجعل عوائد النسب المئوية البسيطة يمكن أن يكون لا يزال جدير بالاهتمام جدا. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لديهم رأس المال بدء أصغر، وجعل أي نوع من المال كبيرة باستخدام هذا النمط من الصعب جدا في الواقع. من المحتمل أن تكون خيارات التداول في المراكز هي أنسب نمط للغالبية العظمى من خيارات التجار. انها أساسا مجال التجار المهنية والمؤسسية لسببين رئيسيين. أولا، فإنه يتطلب معرفة حميمة من كل ما يتعلق تداول الخيارات، وجميع الديناميات المعنية، وجميع الاستراتيجيات الممكنة التي يمكن استخدامها. ثانيا، من الممكن حقا فقط لجعل أي نوع من الأرباح كبيرة مع رأس المال بدء كبير جدا. 10 سمات من الخيارات الناجحة خيارات المتداول هي واحدة من الصكوك الأكثر تنوعا في الأسواق المالية. فهي مرنة في أنها تسمح لك للاستفادة من وضعك لتعزيز العائدات، وإدارة المخاطر باستخدامها للتحوط، أو لتحقيق الربح من الاتجاه الصعودي، الهبوط والحركة الجانبية في السوق. وعلى الرغم من فوائدها العديدة، فإن تداول الخيارات ينطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة، وهي ذات طبيعة مضاربة جدا. ليس للجميع وليس الجميع يمكن أن تصبح تاجر الخيارات الناجحة. مثل أي عمل آخر، وتصبح ناجحة خيارات تاجر يتطلب بعض المهارات، نوع الشخصية والموقف. هذه المادة سوف تساعدك على فهم 10 يجب أن يكون الخصائص التي تحتاجها لتصبح ناجحة في تداول الخيارات. (من اختيار النوع الصحيح من الأسهم إلى وضع وقف الخسارة، وتعلم كيفية التجارة بحكمة لمزيد من المعلومات، انظر استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين.) الحساب - حافظ على شحذ المهارات الكمية الخاصة بك 1. إدارة المخاطر: الخيارات هي أدوات عالية المخاطر، ومن المهم أن يدرك التجار مقدار المخاطر التي يتعرضون لها في أي وقت من الأوقات. ما هو الجانب السلبي الأقصى للتجارة ما هو الموقف الضمني أو الصريح فيما يتعلق بالتقلب. كم من رأسمالي مخصص للتجارة هذه هي بعض الأسئلة التي سوف التجار دائما أن تبقي في أذهانهم. يحتاج التجار أيضا إلى اتخاذ التدابير المناسبة للسيطرة على المخاطر. على وجه الخصوص، إذا كنت تاجر الخيارات على المدى القصير، وسوف تأتي بانتظام عبر الصفقات الخاسرة. على سبيل المثال، إذا كان لديك موقف بين عشية وضحاها، الرهان الخاص بك قد تذهب سيئة بسبب الأخبار السلبية. في أي وقت، تحتاج إلى أن تكون قادرة على تقليل مخاطر مواقفك. بعض التجار يفعل ذلك عن طريق الحد من حجم التجارة وتنويع في العديد من الصفقات المختلفة بحيث لا كل البيض في نفس السلة. يجب أن يكون تاجر الخيارات أيضا مدير المال ممتازة. وهم بحاجة إلى استخدام رؤوس أموالهم بحكمة. على سبيل المثال، لن يكون من الحكمة منع 90 من رأس المال الخاص بك في صفقة واحدة. مهما كانت الاستراتيجية التي تعتمدها، لا يمكن تجاهل إدارة المخاطر وإدارة الأموال. (مخاطر لا يمكن فصلها عن العودة لمزيد من المعلومات، انظر قياس وإدارة مخاطر الاستثمار.) 2. تكون جيدة مع الأرقام: أثناء التداول في الخيارات، كنت دائما التعامل مع الأرقام. ما هي التقلبات الضمنية. هو الخيار في المال. أو من المال. ماذا يكون التعادل للتجارة خيارات التجار دائما الإجابة على هذه الأسئلة. كما أنها تشير إلى خيار الإغريق، مثل الدلتا، غاما، فيغا و ثيتا من الخيارات الخيارات. على سبيل المثال، فإن المتداول يريد أن يعرف ما إذا كانت تجارته هي غاما قصيرة. من المهم للتجار أن تكون قادرة على حساب وتفسير الأرقام بسهولة. أنت لا تحتاج إلى أن يكون عالم الصواريخ. ولكن يجب تدريب ك جوك الطموح الكمي. (فهم تأثير الأسعار على مراكز الخيارات يتطلب تعلم الدلتا، ثيتا، فيغا وغاما لمزيد من المعلومات، انظر التعرف على الإغريق.) السلوكية تطوير الموقف الصحيح 3. الانضباط الممارسة: لكي تصبح ناجحة، يجب على التجار الخيارات ممارسة الانضباط. إن إجراء بحوث واسعة النطاق، وتحديد الفرص، وإقامة التجارة الصحيحة، وتشكيل واالستمرار في وضع استراتيجية، ووضع األهداف، ووضع استراتيجية للخروج، كلها جزء من االنضباط. مثال بسيط على الانحراف عن الانضباط هو الذهاب مع نصيحة القطيع. لا تثق أبدا في الرأي دون إجراء البحوث الخاصة بك. لا يمكنك تخطي الواجبات المنزلية الخاصة بك وإلقاء اللوم على القطيع للخسائر الخاصة بك. بدلا من ذلك، يجب عليك وضع استراتيجية تداول مستقلة تعمل على وضعك. 4. التحلي بالصبر: الصبر هو واحد الجودة التي جميع الخيارات التجار لديهم. والمستثمرون المرضى على استعداد للانتظار للسوق لتوفير الفرصة المناسبة، بدلا من محاولة لتحقيق فوز كبير على كل حركة السوق. سترى في كثير من الأحيان التجار يجلسون الخمول وفقط يراقب السوق، في انتظار توقيت مثالي للدخول أو الخروج من التجارة. ونفس الشيء ليس هو الحال مع التجار الهواة. انهم الصبر، غير قادر على السيطرة على عواطفهم، وأنها سوف تكون سريعة للدخول والخروج الصفقات. 5. تطابق أسلوب التداول الخاص بك مع شخصيتك: كل تاجر لديه شخصية مختلفة لذلك، يجب على كل تاجر اعتماد أسلوب التداول الذي يناسب سماتها. بعض التجار قد تكون جيدة في التداول اليوم. حيث يشترون ويبيعون خيارات عدة مرات خلال النهار من أجل تحقيق أرباح صغيرة. وقد يكون البعض الآخر أكثر راحة في تداول الصفقات، حيث يشكلون استراتيجيات تداول للاستفادة من الفرص الفريدة، مثل تسوس الوقت والتقلب. والبعض الآخر قد يكون أكثر راحة مع سوينغ التداول. حيث يجعل التجار الرهانات على حركة السعر على مدى فترات تستمر من 5 إلى 30 يوما. (للقراءة ذات الصلة، انظر أهمية قيمة الوقت في تداول الخيارات.) التعلم تصبح المتعلم النشط 6. قراءة وفهم الأخبار: من الأهمية بمكان للتجار أن تكون قادرة على تفسير الأخبار، الضجيج منفصلة من الواقع، واتخاذ القرارات المناسبة استنادا إلى هذه المعرفة. سوف تجد العديد من التجار الذين سوف تكون حريصة على وضع رؤوس أموالهم في خيار مع الأخبار واعدة، وفي اليوم التالي سوف تنتقل إلى الأخبار الكبيرة القادمة. وهذا يصرفهم عن تحديد اتجاهات أكبر في السوق. معظم التجار الناجحين سوف تكون صادقة مع أنفسهم واتخاذ قرارات شخصية سليمة، بدلا من مجرد الذهاب من قبل أهم القصص في الأخبار. 7. تعلم من الخسائر: مجلس شيكاغو للتجارة ذكرت مؤخرا أن 90 من التجار الخيارات خسائر. ما يفصل التجار الناجحين من المتوسط ​​هو أن التجار الناجحين قادرون على التعلم من خسائرهم وتنفيذ ما تعلموه في استراتيجيات التداول الخاصة بهم. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع خيارات استراتيجيات التداول: فهم موقف دلتا.) 8. كن متعلم نشط: الأسواق المالية تتغير باستمرار وتتطور تحتاج إلى أن يكون هناك فهم واضح لما يحدث وكيف يعمل كل شيء. من خلال أن تصبح متعلم نشط، لن تصبح فقط جيدة في استراتيجيات التداول الحالية الخاصة بك، ولكن سوف تكون أيضا قادرة على تحديد الفرص الجديدة التي قد لا يرى الآخرون أو أنها قد تمر. الإدارية تطوير الروتين الصحيح 9. خطة الصفقات الخاصة بك: تاجر الخيارات الذين يخططون أكثر عرضة للنجاح من واحد الذي يطير على غريزة ويشعر. إذا لم يكن لديك خطة، سوف تضع الصفقات العشوائية، وبالتالي، سيكون لكم دون اتجاه. من ناحية أخرى، إذا كان لديك خطة، فمن المرجح أن التمسك بها. سوف تكون واضحة حول ما هي أهدافك وكيف كنت تخطط لتحقيقها. سوف تعرف أيضا كيفية تغطية الخسائر الخاصة بك أو عندما لحجز الأرباح. يمكنك أن ترى كيف عملت الخطة (أو لم تعمل) بالنسبة لك. كل هذه الخطوات ضرورية لتطوير استراتيجية تجارية قوية. 10. الحفاظ على السجلات: معظم الخيارات الناجحة التجار الاحتفاظ بسجلات الدؤوبة من الصفقات الخاصة بهم. الحفاظ على السجلات التجارية السليمة هي العادة الأساسية التي يمكن أن تساعدك على تجنب اتخاذ قرارات مكلفة. تاريخ السجلات التجارية الخاصة بك كما يوفر ثروة من المعلومات التي يمكن أن تساعدك على تحسين احتمالات النجاح الخاص بك. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر جعل الصفقات أفضل الخيارات مع متوسط ​​المدى الشهري). الخط السفلي الخيارات الأعلى التجار الحصول على التشويق من الكشفية ومشاهدة الصفقات الخاصة بهم. بالتأكيد، من الرائع أن نرى اختيار يخرج على رأس، ولكن الكثير من المشجعين الرياضة، يتمتع التجار الخيارات مشاهدة المباراة كلها تتكشف، وليس فقط معرفة النتيجة النهائية. هذه الخصائص لن تضمن نجاحك في عالم تداول الخيارات، ولكنها ستزيد بالتأكيد فرصك في ذلك. تكتشف كيفية تداول الخيارات في سوق المضاربة فهم الأساسيات خيار طويل هو العقد الذي يعطي المشتري الحق في شراء أو بيع الأمن أو السلعة الأساسية في تاريخ محدد وسعر محدد. لا يوجد أي التزام لشراء أو بيع في العقد، ولكن ببساطة الحق في لدكوكسرسيرزكو العقد، إذا قرر المشتري القيام بذلك. ويسمى الخيار الذي يتيح لك الحق في شراء ل لدوكال، رديقو في حين أن العقد الذي يتيح لك الحق في بيع يسمى وضع. وعلى العكس من ذلك، فإن الخيار القصير هو عقد يلزم البائع إما بشراء أو بيع الضمان الأساسي بسعر محدد، من خلال تاريخ محدد. عندما يمارس المشتري خيارا طويلا يمارس العقد، يتم تعيين البائع لخيار قصير، وهو ملزم بالعمل. لجعل هذا أكثر وضوحا، ليترسكوس استخدام العالم الحقيقي أنالوجيهيليب ليترسكووس يقول يورسكور التسوق لجد العتيقة على مدار الساعة والعثور على واحد مثالي بالسعر المناسب: 3،000. ولكن كنت ورسكوت يكون النقدية لمدة ثلاثة أشهر أخرى. تتحدث مع المالك ويوافق على بيعه بهذا السعر في غضون ثلاثة أشهر مع تاريخ انتهاء محدد، ولكن عليك أن تدفع 100 له للموافقة على العقد. بعد ثلاثة أشهر، لديك المال وشراء على مدار الساعة في هذا السعر. ولكن ربما إيتسركوس اكتشف أن الساعة كانت مملوكة من قبل ثيودور روزفلت، الأمر الذي يجعل من يستحق 10،000. لديك الحق في ممارسة الخيار الخاص بك وشرائه ل 3،000، المعاوضة لكم ربحا من 6،900 (ناقص تكاليف المعاملات). من ناحية أخرى، يقول ليترسكوس إترسكوس اكتشف أنثرسكوس إترسكوس ليس العتيقة على الإطلاق، ولكن ضرب المغلوب بقيمة 500 فقط. يورسكور تحت أي التزام لممارسة الخيار الخاص بك وشرائه في 3000، حتى تتمكن من اختيار عدم شرائه على الإطلاق والسماح ببساطة العقد تنتهي. على الرغم من يورسكور لا يزال خارج 100، على الأقل يورسكور لا عالقة مع ساعة تستحق جزءا من ما دفعته لذلك. من وجهة نظر البائعين الخيار، في السيناريو الأول يحصل على 100، ولكن في وقت لاحق اضطر لبيع الساعة على أقل من القيمة السوقية الحقيقية. في السيناريو الثاني، وقال انه يحتفظ على مدار الساعة، و 100 الذي دفعته في قسط. إذا كنت تفهم هذا المفهوم كما ينطبق على الأوراق المالية والسلع، يمكنك أن ترى كيف مفيدة قد يكون لخيارات التجارة. بالنسبة لكمية صغيرة نسبيا من رأس المال، يمكنك الدخول في عقود الخيارات التي تمنحك الحق في شراء أو بيع الاستثمارات بسعر محدد في تاريخ مستقبلي، بغض النظر عن سعر الضمان الأساسي هو اليوم. خيارات التداول بعض الأمور التي يجب مراعاتها قبل خيارات التداول: الرافعة المالية. السيطرة على استثمار كبير مع كمية صغيرة نسبيا من المال. هذا يسمح بعوائد قوية محتملة، ولكن يجب أن تكون على علم أنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى خسائر كبيرة. المرونة: خيارات تسمح لك للمضاربة في السوق في مجموعة متنوعة من الطرق، واستخدام عدد من الاستراتيجيات الإبداعية. هناك مجموعة واسعة من عقود الخيارات المتاحة للتداول لكثير من الأوراق المالية الأساسية، مثل الأسهم والمؤشرات، وحتى العقود الآجلة. التحوط: إذا كان لديك مركز قائم في سلعة أو مخزون، يمكنك استخدام عقود الخيار لقفل المكاسب غير المحققة أو تقليل الخسارة مع رأس المال الأولي أقل. اختيار منصة التداول مع حساب أميتريد تد، يوركول الحصول على خيارات التداول على منصة على شبكة الإنترنت، وكذلك لدينا اثنين من منصات أكثر شمولا: التجارة المهندس المعماري. و ثينكورزويم. التجارة المهندس المعماري مثالية لأولئك التجار لأول مرة بدءا من الخيارات. ويتميز بأدوات أساسية، مثل المخططات بامبل، مرشحات سلسلة استراتيجية الخيار، وغيرها من الأدوات التي يمكن أن تعطيك الأفكار والقدرة على اختبار الاستراتيجية الخاصة بك. منصة ثينكورزويم هو للمتداولين خيارات أكثر تقدما. ويتميز أدوات النخبة ويتيح لك مراقبة سوق الخيارات، والتخطيط لاستراتيجيتك، وتنفيذها في واحدة مريحة وسهلة الاستخدام ومتكاملة المكان. أيضا، إذا كنت تخطط للمشاركة في الخيارات المعقدة الصفقات التي تتميز ثلاثة أو أربعة لدكليغس، رديقو أو الجانبين من التجارة، قد يكون ثينكورزويم المناسب لك. وبالإضافة إلى ذلك، تد أمريتراد ديه تكنولوجيا التداول المحمول، مما يسمح لك ليس فقط لمراقبة وإدارة الخيارات الخاصة بك، ولكن عقود التجارة الحق من الهاتف الذكي أو الجهاز المحمول أو آي باد. تطوير استراتيجية التداول مثل أي نوع من التداول، إترسكوس مهمة لتطوير والتمسك استراتيجية التي تعمل. يميل التجار إلى بناء استراتيجية تقوم على التحليل الفني أو الأساسي. ويركز التحليل الفني على الإحصاءات الناتجة عن نشاط السوق، مثل الأسعار السابقة والحجم والعديد من المتغيرات الأخرى. وتستخدم الرسوم البيانية وغيرها من التكنولوجيات المماثلة. ويركز التحليل األساسي على قياس قيمة االستثمار على أساس البيانات االقتصادية والمالية واالحتادية الفدرالية. يستخدم العديد من التجار مزيج من التحليل الفني والأساسي. إذا كنت تستخدم التحليل الفني أو الأساسي، أو مزيج من الاثنين معا، هناك ثلاثة متغيرات أساسية تدفع خيارات التسعير لتضع في الاعتبار عند وضع استراتيجية: سعر الأمن أو السلعة الأساسية الوقت للانتهاء التقلب الضمني على أساس التأثيرات السوقية و التوقعات المستقبلية مع كل من المهندس المعماري التجارة و ثينكورزويم، يورسكول لديها أدوات لمساعدتك على تحليل هذه المتغيرات وأكثر من ذلك. يورسكول أيضا العثور على الكثير من طرف ثالث البحوث الأساسية والتعليق، فضلا عن العديد من أدوات توليد فكرة. يمكنك حتى لدكوبابر تراديردكو وممارسة الاستراتيجية الخاصة بك دون المخاطرة رأس المال. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك استكشاف مجموعة متنوعة من الأدوات لمساعدتك على صياغة استراتيجية تداول الخيارات التي تعمل بالنسبة لك. يمكنك أيضا الاتصال أخصائي الخيارات أميتريد تد في أي وقت عن طريق الدردشة، عن طريق الهاتف 866-839-1100 أو عن طريق البريد الإلكتروني 247.